4月13日上午，集團(tuán)公司副總經(jīng)理張永帶隊(duì)與內(nèi)控評價(jià)小組一行人赴富泰熱力公司開展內(nèi)部控制現(xiàn)場測試，就內(nèi)部控制體系建設(shè)的相關(guān)工作進(jìn)行了解與測評。
測評會上，評價(jià)實(shí)施小組就內(nèi)部控制的定義、內(nèi)部控制建設(shè)的必要性、如何進(jìn)行內(nèi)部控制體系建設(shè)等進(jìn)行了詳細(xì)的介紹。富泰熱力公司黨委副書記、總經(jīng)理尹江匯報(bào)了公司的基本情況及內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的進(jìn)展情況。
評價(jià)小組一行通過聽取匯報(bào)、座談交流等方式深入了解了富泰熱力公司內(nèi)部控制建設(shè)工作，現(xiàn)場查閱了富泰熱力公司業(yè)務(wù)板塊的內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)資料。評價(jià)小組表示，富泰熱力公司重新整合的OA系統(tǒng)，在采購及付款、固定資產(chǎn)管理、重大投資事項(xiàng)管理、資金管理、合同管理、信息披露、人力資源管理和信息系統(tǒng)管理等方面全鏈條梳理的比較完善，提高了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整程度。
張永指出，內(nèi)部控制體系建設(shè)是一項(xiàng)事關(guān)企業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展的系統(tǒng)性工程，涉及企業(yè)決策、經(jīng)營管理等各方面、全過程，富泰熱力公司上下要充分認(rèn)識做好內(nèi)控工作的重要性、緊迫性，認(rèn)真查找不足、補(bǔ)齊短板，著力完善各項(xiàng)制度機(jī)制。
尹江表示，富泰熱力公司下一步將對內(nèi)部控制體系建設(shè)的內(nèi)容、任務(wù)、范圍、流程、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等進(jìn)行認(rèn)真梳理、查漏補(bǔ)缺，責(zé)任到人，不斷完善公司內(nèi)部控制體系，把風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制融入日常業(yè)務(wù)管理中，建立常態(tài)化工作機(jī)制，做好動態(tài)監(jiān)控，推動企業(yè)管理再上新臺階。
2022年，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，按照市國資委的要求，城市燃熱集團(tuán)組織開展內(nèi)部控制評價(jià)測試工作。
為做好評價(jià)工作，集團(tuán)成立了評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組和實(shí)施工作小組，制定了詳細(xì)的評價(jià)方案。此次內(nèi)部控制評價(jià)主要采用現(xiàn)場測試、調(diào)查問卷、專題討論、個(gè)別訪談等方法，具體評價(jià)工作圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素，對內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況進(jìn)行全面評價(jià)。
2022年計(jì)劃對集團(tuán)公司、六個(gè)子公司開展內(nèi)部控制評價(jià)測試工作，現(xiàn)已全部完成評價(jià)測試工作。
